
压力位的判定精准与否,直接影响空头交易的胜率。
历史走势显示,很多大级别的下行波段都在特定价格区间启动,这类区间往往对应筹码的高密度集中。
对于专业做空策略来说,关键并非预测价格会跌,而是在价格触及必然承压的区段时才选择入场。
这一类区段在盘面中被称为密集成交区。
密集成交区的形成源于大量持仓集中在某一价位段。
左侧行情中,资金在该区间大规模建仓;价格下跌后,这部分持仓处于亏损状态。
当价格回升接近成本区,无论是被套资金还是此前低位买入者,普遍倾向于卖出。
因此,多方力量在此分散,空方力量相对集中,压力效应明显。
有效密集成交区具备三个条件。
首先,横盘时间需达到至少5个交易日或在单日出现巨量并伴随长阴线,这样才完成充分换手。
其次,成交量在横盘阶段显著大于两侧趋势段,成交放量的横盘才具备筹码交换意义。
最后,区间的上下边界清晰可见,允许小幅毛刺但不可呈扩散形态。
常用识别方法包括筹码分布指标或直观分析成交量图,找到成交密度最高的价位线。
高胜率的做空信号主要有两类。
一类是价格反弹到密集区的下沿即遇阻,典型表现为长上影、吞没阴线或分时滞涨伴放量,可尝试轻仓左侧入空,止损设在上沿之上。
另一类是价格进入或短暂突破密集区上沿后迅速被压回,在顶部多次冲击失败,属于抛压确认,可右侧加仓,止损设在上沿有效突破位置。
并非所有触及密集区的反弹都适合开空。
若想提高盈亏比,需要满足三项共振条件。
大周期走势呈下降或震荡偏空结构;反弹过程缩量,且成交量低于套牢峰水平;以及在短周期如15或30分钟图出现顶部结构,例如MACD顶背离或持续滞涨K线。
只有“大周期压制+小周期遇阻”同时出现,才是优选的做空时机。
进场方式可按风险偏好选择。
左侧激进型在价格触碰下沿并出现分时放量滞涨时直接挂空,盈亏比高但易受短期反弹干扰。
右侧确认型在区间内收出实体阴线或跌破中轴后入场,胜率高但成本略高。
突破假摔型则在价格短暂突破上沿后迅速回落时入场,止损空间小、盈利空间大,但需实时盯盘。
对于初学者,较为稳妥的是右侧确认型。
风险控制的核心是纪律而非技术。
一旦价格站稳密集区上沿且连续两根15分钟K线收在其上方,应立即离场,不进行补仓或等待反转。
因为筹码博弈的前提是抛压大于买力,一旦此条件消失,交易逻辑已被破坏。
做空的最大难点在于及时承认错误并调整仓位。
密集成交区提供了明确的价格锚点,当锚点有效时持仓可以坚持,一旦被突破则应迅速止损,寻找下一机会。
该技术方法并非万能,只是将不确定市场转化为相对可控交易局的一种工具,后续执行效益取决于交易者自身的决策速度与执行力。
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